财务交接清单

财务交接是一项重要的工作，它涉及到公司资金管理、资产管理等核心业务的连续性和安全性。一份详尽的财务交接清单是确保交接过程顺利进行的关键。下面是一份简要的财务交接清单模板，旨在帮助相关人员更好地完成这一重要任务。

财务交接清单

一、文档资料

1. 会计凭证：包括所有月份的原始凭证、记账凭证及对应的附件。

2. 财务报表：涵盖资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 税务文件：包括但不限于增值税发票、纳税申报表、完税证明。

4. 合同文件：与供应商、客户签订的所有合同和协议。

5. 内部审计报告：最近一次的内部审计报告及其附带的所有文档。

6. 银行对账单：所有银行账户的对账单，以及未达账项调节表。

7. 固定资产清单：包括固定资产卡片、折旧计算表等。

二、信息系统

1. 访问权限：提供所有财务系统（如ERP、财务软件）的登录信息及权限设置。

2. 备份数据：确保最新的数据备份，并告知备份的位置及恢复方法。

3. 操作手册：提供财务系统的使用说明和常见问题解答。

三、日常流程

1. 收款流程：包括收款方式、收款周期、收款记录的保存方式。

2. 付款流程：付款审批流程、支付方式、付款记录的保存方式。

3. 报销流程：报销申请、审核、支付的具体步骤。

4. 月结流程：每月财务结账的具体步骤及注意事项。

四、其他事项

1. 未决事项：列出所有未解决的问题或待处理的事务。

2. 交接会议：安排一次面对面的交接会议，讨论交接过程中遇到的问题。

通过上述清单的准备和执行，可以有效地保证财务交接工作的顺利进行，减少因交接不当而可能产生的风险。希望这份清单能够帮助到正在经历财务交接的人士。

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