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现金流量表模板带公式自动计算
发布时间：2025-02-24 14:44:49来源：
现金流量表是企业财务报表的重要组成部分，它反映了企业在一定会计期间内现金及现金等价物的流入和流出情况。为了帮助您更好地理解和编制现金流量表，下面提供一个简化版的现金流量表模板，并介绍如何使用Excel中的公式实现自动计算。
现金流量表模板
| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量 ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 ||
| 收到的税费返还 ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 ||
| 经营活动现金流入小计 ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 ||
| 支付的各项税费 ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 ||
| 经营活动现金流出小计 ||
| 经营活动产生的现金流量净额 ||
| 投资活动产生的现金流量 ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ||
| 投资支付的现金 ||
| 取得投资收益收到的现金 ||
| 投资活动现金流入小计 ||
| 投资活动现金流出小计 ||
| 投资活动产生的现金流量净额 ||
| 筹资活动产生的现金流量 ||
| 吸收投资收到的现金 ||
| 借款收到的现金 ||
| 筹资活动现金流入小计 ||
| 偿还债务支付的现金 ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ||
| 筹资活动现金流出小计 ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 ||
| 现金及现金等价物净增加额 ||
| 期初现金及现金等价物余额 ||
| 期末现金及现金等价物余额 ||
公式设置
在上述表格中，各项目的“金额”列可以通过设置公式来自动计算。例如：
- 经营活动现金流入小计 = 销售商品、提供劳务收到的现金 + 收到的税费返还 + 收到其他与经营活动有关的现金
- 经营活动现金流出小计 = 购买商品、接受劳务支付的现金 + 支付给职工以及为职工支付的现金 + 支付的各项税费 + 支付其他与经营活动有关的现金
- 经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流出小计
类似的，可以对投资活动和筹资活动的部分进行相应的公式设置，最终得到现金及现金等价物净增加额，以及期初和期末的现金及现金等价物余额。
通过这样的设置，您可以方便地输入具体数据，系统会自动计算出整个现金流量表的各项指标，极大地提高了工作效率和准确性。
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